华夏中证细分食品饮料产业主题ETF (515170.sh ) 细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-12-30总资产规模33.66亿元 (2025-05-09) 基金场内规模33.66亿元 (2025-05-09) 基金净值0.5944元 (2025-05-09) 收盘价格0.5940 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅0%成交金额3,782.00万元折价率0.07%基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率30.18% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.25% |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0.5940元 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2025-05-08 | 0.5940元 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2025-05-07 | 0.5920元 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2025-05-06 | 0.5900元 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2025-04-30 | 0.5880元 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2025-04-29 | 0.5860元 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2025-04-28 | 0.5900元 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2025-04-25 | 0.5910元 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2025-04-24 | 0.5930元 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2025-04-23 | 0.5940元 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2025-04-22 | 0.5960元 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2025-04-21 | 0.5950元 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2025-04-18 | 0.5990元 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2025-04-17 | 0.6040元 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2025-04-16 | 0.6010元 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2025-04-15 | 0.5980元 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2025-04-14 | 0.5960元 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2025-04-11 | 0.5980元 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2025-04-10 | 0.6030元 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2025-04-09 | 0.5990元 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2025-04-08 | 0.5900元 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2025-04-07 | 0.5730元 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2025-04-03 | 0.5970元 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2025-04-02 | 0.5900元 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2025-04-01 | 0.5910元 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2025-03-31 | 0.5890元 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2025-03-28 | 0.5940元 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2025-03-27 | 0.5990元 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2025-03-26 | 0.5930元 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2025-03-25 | 0.5950元 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2025-03-24 | 0.5940元 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2025-03-21 | 0.5920元 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2025-03-20 | 0.6010元 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2025-03-19 | 0.6100元 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2025-03-18 | 0.6140元 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2025-03-17 | 0.6180元 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2025-03-14 | 0.6190元 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2025-03-13 | 0.5890元 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2025-03-12 | 0.5900元 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2025-03-11 | 0.5940元 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2025-03-10 | 0.5810元 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2025-03-07 | 0.5840元 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2025-03-06 | 0.5770元 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2025-03-05 | 0.5690元 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2025-03-04 | 0.5700元 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2025-03-03 | 0.5780元 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-02-28 | 0.5780元 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2025-02-27 | 0.5790元 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2025-02-26 | 0.5660元 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2025-02-25 | 0.5600元 | 0.5605元 | 0.5605元 |
