泰康500 (515530.sh)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 场内资产规模 | 6,409.25万元 (2024-08-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格2.4800元当前净值2.4801元基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率94.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% |
| 相关基金: | 联接基金泰康中证500ETF联接A 、 泰康中证500ETF联接C | ||||
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泰康500(515530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.4800元 | 2.4801元 | 0.7750元 |
| 2024-08-29 | 2.4380元 | 2.4356元 | 0.7611元 |
| 2024-08-28 | 2.4060元 | 2.4049元 | 0.7515元 |
| 2024-08-27 | 2.4070元 | 2.4023元 | 0.7507元 |
| 2024-08-26 | 2.4280元 | 2.4284元 | 0.7588元 |
| 2024-08-23 | 2.4250元 | 2.4243元 | 0.7575元 |
| 2024-08-22 | 2.4240元 | 2.4220元 | 0.7568元 |
| 2024-08-21 | 2.4530元 | 2.4510元 | 0.7659元 |
| 2024-08-20 | 2.4600元 | 2.4593元 | 0.7685元 |
| 2024-08-19 | 2.5030元 | 2.5029元 | 0.7821元 |
| 2024-08-16 | 2.4990元 | 2.4961元 | 0.7800元 |
| 2024-08-15 | 2.5120元 | 2.5103元 | 0.7844元 |
| 2024-08-14 | 2.4940元 | 2.4935元 | 0.7792元 |
| 2024-08-13 | 2.5260元 | 2.5277元 | 0.7899元 |
| 2024-08-12 | 2.5200元 | 2.5187元 | 0.7870元 |
| 2024-08-09 | 2.5240元 | 2.5222元 | 0.7881元 |
| 2024-08-08 | 2.5420元 | 2.5414元 | 0.7941元 |
| 2024-08-07 | 2.5370元 | 2.5389元 | 0.7934元 |
| 2024-08-06 | 2.5380元 | 2.5388元 | 0.7933元 |
| 2024-08-05 | 2.5240元 | 2.5091元 | 0.7840元 |
| 2024-08-02 | 2.5650元 | 2.5598元 | 0.7999元 |
| 2024-08-01 | 2.5980元 | 2.5942元 | 0.8106元 |
| 2024-07-31 | 2.6110元 | 2.6120元 | 0.8162元 |
| 2024-07-30 | 2.5100元 | 2.5113元 | 0.7847元 |
| 2024-07-29 | 2.5190元 | 2.5162元 | 0.7863元 |
| 2024-07-26 | 2.5300元 | 2.5306元 | 0.7908元 |
| 2024-07-25 | 2.4910元 | 2.4923元 | 0.7788元 |
| 2024-07-24 | 2.4940元 | 2.4937元 | 0.7792元 |
| 2024-07-23 | 2.5320元 | 2.5231元 | 0.7884元 |
| 2024-07-22 | 2.5980元 | 2.5988元 | 0.8121元 |
| 2024-07-19 | 2.6040元 | 2.6023元 | 0.8132元 |
| 2024-07-18 | 2.6080元 | 2.6049元 | 0.8140元 |
| 2024-07-17 | 2.6020元 | 2.5933元 | 0.8104元 |
| 2024-07-16 | 2.6160元 | 2.6151元 | 0.8172元 |
| 2024-07-15 | 2.6080元 | 2.6071元 | 0.8147元 |
| 2024-07-12 | 2.6280元 | 2.6259元 | 0.8205元 |
| 2024-07-11 | 2.6340元 | 2.6356元 | 0.8236元 |
| 2024-07-10 | 2.5840元 | 2.5840元 | 0.8074元 |
| 2024-07-09 | 2.5980元 | 2.6004元 | 0.8126元 |
| 2024-07-08 | 2.5530元 | 2.5494元 | 0.7966元 |
| 2024-07-05 | 2.5930元 | 2.5932元 | 0.8103元 |
| 2024-07-04 | 2.5820元 | 2.5746元 | 0.8045元 |
| 2024-07-03 | 2.6150元 | 2.6151元 | 0.8172元 |
| 2024-07-02 | 2.6370元 | 2.6356元 | 0.8236元 |
| 2024-07-01 | 2.6660元 | 2.6640元 | 0.8324元 |
| 2024-06-28 | 2.6350元 | 2.6332元 | 0.8228元 |
| 2024-06-27 | 2.6360元 | 2.6241元 | 0.8200元 |
| 2024-06-26 | 2.6720元 | 2.6723元 | 0.8350元 |
| 2024-06-25 | 2.6460元 | 2.6322元 | 0.8225元 |
| 2024-06-24 | 2.6650元 | 2.6561元 | 0.8300元 |
