泰康500 (515530.sh)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数606.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 场内资产规模 | 1.02亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格3.1140元当前净值3.1673元基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率94.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 联接基金泰康中证500ETF联接A 、 泰康中证500ETF联接C | ||||
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泰康500(515530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.1140元 | -- | -- |
| 2024-12-20 | -- | 3.1673元 | 0.9897元 |
| 2024-12-19 | 3.1560元 | 3.1587元 | 0.9870元 |
| 2024-12-18 | 3.1460元 | 3.1513元 | 0.9847元 |
| 2024-12-17 | 3.1300元 | 3.1294元 | 0.9779元 |
| 2024-12-16 | 3.1670元 | 3.1641元 | 0.9887元 |
| 2024-12-13 | 3.2120元 | 3.2054元 | 1.0016元 |
| 2024-12-12 | 3.2640元 | 3.2668元 | 1.0208元 |
| 2024-12-11 | 3.2320元 | 3.2382元 | 1.0119元 |
| 2024-12-10 | 3.2070元 | 3.2088元 | 1.0027元 |
| 2024-12-09 | 3.1830元 | 3.1843元 | 0.9950元 |
| 2024-12-06 | 3.1980元 | 3.2017元 | 1.0005元 |
| 2024-12-05 | 3.1560元 | 3.1604元 | 0.9876元 |
| 2024-12-04 | 3.1440元 | 3.1480元 | 0.9837元 |
| 2024-12-03 | 3.1740元 | 3.1766元 | 0.9926元 |
| 2024-12-02 | 3.1800元 | 3.1825元 | 0.9945元 |
| 2024-11-29 | 3.1260元 | 3.1334元 | 0.9791元 |
| 2024-11-28 | 3.0840元 | 3.0830元 | 0.9634元 |
| 2024-11-27 | 3.1080元 | 3.1080元 | 0.9712元 |
| 2024-11-26 | 3.0480元 | 3.0470元 | 0.9521元 |
| 2024-11-25 | 3.0680元 | 3.0707元 | 0.9595元 |
| 2024-11-22 | 3.0870元 | 3.0796元 | 0.9623元 |
| 2024-11-21 | 3.2050元 | 3.2044元 | 1.0013元 |
| 2024-11-20 | 3.2070元 | 3.2080元 | 1.0024元 |
| 2024-11-19 | 3.1770元 | 3.1780元 | 0.9931元 |
| 2024-11-18 | 3.1380元 | 3.1230元 | 0.9759元 |
| 2024-11-15 | 3.1860元 | 3.1719元 | 0.9912元 |
| 2024-11-14 | 3.2670元 | 3.2541元 | 1.0168元 |
| 2024-11-13 | 3.3480元 | 3.3506元 | 1.0470元 |
| 2024-11-12 | 3.3570元 | 3.3531元 | 1.0478元 |
| 2024-11-11 | 3.3760元 | 3.3888元 | 1.0589元 |
| 2024-11-08 | 3.3330元 | 3.3313元 | 1.0410元 |
| 2024-11-07 | 3.3330元 | 3.3406元 | 1.0439元 |
| 2024-11-06 | 3.2790元 | 3.2799元 | 1.0249元 |
| 2024-11-05 | 3.2650元 | 3.2722元 | 1.0225元 |
| 2024-11-04 | 3.1700元 | 3.1739元 | 0.9918元 |
| 2024-11-01 | 3.1270元 | 3.1222元 | 0.9756元 |
| 2024-10-31 | 3.1620元 | 3.1597元 | 0.9873元 |
| 2024-10-30 | 3.1240元 | 3.1256元 | 0.9767元 |
| 2024-10-29 | 3.1190元 | 3.1119元 | 0.9724元 |
| 2024-10-28 | 3.1440元 | 3.1495元 | 0.9842元 |
| 2024-10-25 | 3.1140元 | 3.1103元 | 0.9719元 |
| 2024-10-24 | 3.0630元 | 3.0657元 | 0.9580元 |
| 2024-10-23 | 3.0890元 | 3.0928元 | 0.9664元 |
| 2024-10-22 | 3.0740元 | 3.0802元 | 0.9625元 |
| 2024-10-21 | 3.0580元 | 3.0536元 | 0.9542元 |
| 2024-10-18 | 3.0180元 | 3.0201元 | 0.9437元 |
| 2024-10-17 | 2.8980元 | 2.9012元 | 0.9066元 |
| 2024-10-16 | 2.9270元 | 2.9233元 | 0.9135元 |
| 2024-10-15 | 2.9400元 | 2.9288元 | 0.9152元 |
