博时中证红利ETF (515890.sh)中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司持有人户数6,794.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 场内资产规模 | 7.15亿元 (2024-12-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.3940元当前净值1.3893元基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率59.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% |
| 相关基金: | 联接基金博时中证红利ETF发起式联接A 、 博时中证红利ETF发起式联接C | ||||
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博时中证红利ETF(515890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.37万元 | 0.15% | 21.46万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 60.77万元 | 0.15% | 20.26万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 24.65万元 | 0.15% | 8.22万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 39.91万元 | 0.15% | 13.30万元 | 0.05% |
