博时中证红利ETF (515890.sh)中证红利博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 场内资产规模 | 12.40亿元 (2024-07-31) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.3400元当前净值1.3385元基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率63.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% |
| 相关基金: | 联接基金博时中证红利ETF发起式联接A 、 博时中证红利ETF发起式联接C | ||||
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博时中证红利ETF(515890) - 基金份额
最后更新于：2024-07-31
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 12.56亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.66亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 6.26亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.81亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 3.52亿 | 2.71亿元 | 8,437.68万元 |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 3.31亿 | 2.58亿元 | 6,693.11万元 |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 2.88亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 2.92亿 | 2.22亿元 | 2,141.35万元 |
