汇添富中证光伏产业ETF (516290.sh)光伏产业汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-09 | 场内资产规模 | 1.55亿元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4250元当前净值0.4120元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率56.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.79% |
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汇添富中证光伏产业ETF(516290) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 99.04% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 99.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 154.21万 | 0.95% |
| 3 | 其他资产 | 1.64万 | 0.01% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 93.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 859.42万 | 5.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.31万 | 0.61% |
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