汇添富中证光伏产业ETF (516290.sh)光伏产业汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-09 | 场内资产规模 | 1.55亿元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4250元当前净值0.4120元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率56.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.79% |
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汇添富中证光伏产业ETF(516290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4250元 | -- | -- |
| 2024-07-30 | 0.4120元 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2024-07-29 | 0.4140元 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2024-07-26 | 0.4210元 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-07-25 | 0.4190元 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2024-07-24 | 0.4100元 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2024-07-23 | 0.4180元 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2024-07-22 | 0.4280元 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2024-07-19 | 0.4280元 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-07-18 | 0.4220元 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2024-07-17 | 0.4200元 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2024-07-16 | 0.4190元 | 0.4207元 | 0.4207元 |
| 2024-07-15 | 0.4120元 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-07-12 | 0.4170元 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-07-11 | 0.4150元 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2024-07-10 | 0.3980元 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2024-07-09 | 0.3990元 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2024-07-08 | 0.3970元 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2024-07-05 | 0.4090元 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2024-07-04 | 0.4050元 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-07-03 | 0.4150元 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2024-07-02 | 0.4170元 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-07-01 | 0.4260元 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-06-28 | 0.4220元 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2024-06-27 | 0.4220元 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2024-06-26 | 0.4310元 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2024-06-25 | 0.4260元 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2024-06-24 | 0.4380元 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-06-21 | 0.4490元 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-06-20 | 0.4510元 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-06-19 | 0.4610元 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-06-18 | 0.4690元 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-06-17 | 0.4670元 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2024-06-14 | 0.4680元 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-06-13 | 0.4710元 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-06-12 | 0.4700元 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-06-11 | 0.4730元 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-06-07 | 0.4710元 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-06-06 | 0.4770元 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-06-05 | 0.4900元 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-06-04 | 0.4950元 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-06-03 | 0.4890元 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-05-31 | 0.4910元 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-05-30 | 0.5000元 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-05-29 | 0.5000元 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-05-28 | 0.4900元 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-05-27 | 0.4930元 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-05-24 | 0.4950元 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-05-23 | 0.5000元 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-05-22 | 0.5130元 | 0.5118元 | 0.5118元 |
