华宝新材料ETF (516360.sh)新材料 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数5,200.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 场内资产规模 | 6,893.70万元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6990元当前净值0.6995元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.36% |
| 相关基金: | 联接基金华宝中证新材料ETF发起式联接A 、 华宝中证新材料ETF发起式联接C | ||||
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华宝新材料ETF(516360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.67万元 | 0.50% | 4.73万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 66.14万元 | 0.50% | 13.23万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 35.92万元 | 0.50% | 7.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 68.71万元 | 0.50% | 13.74万元 | 0.10% |
