华宝新材料ETF (516360.sh)新材料华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 场内资产规模 | 8,382.05万元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5890元当前净值0.5880元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率61.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.12% |
| 相关基金: | 联接基金华宝中证新材料ETF发起式联接A 、 华宝中证新材料ETF发起式联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝新材料ETF(516360) - 基金份额
最后更新于：2024-07-26
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 8,494.35万 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,553.92万 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1.07亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1.32亿 | 1.48亿元 | 2,981.18万元 |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.75亿 | 1.81亿元 | 6,046.16万元 |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.34亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.17亿元 | -139.75万元 |
