华宝新材料ETF (516360.sh)新材料 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数5,200.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 场内资产规模 | 6,893.70万元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6990元当前净值0.6995元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.36% |
| 相关基金: | 联接基金华宝中证新材料ETF发起式联接A 、 华宝中证新材料ETF发起式联接C | ||||
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华宝新材料ETF(516360) - 基金份额
最后更新于：2024-12-20
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1.00亿 | 1.42亿元 | 384.98万元 |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 8,494.35万 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,553.92万 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1.07亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1.32亿 | 1.48亿元 | 629.06万元 |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.75亿 | 1.81亿元 | 3,694.04万元 |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.34亿 | 1.42亿元 | -- |
