稀土ETF (516780.sh)稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-26 | 场内资产规模 | 6.28亿元 (2024-08-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7910元当前净值0.7920元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率41.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 联接基金华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 、 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
稀土ETF(516780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 158.41万元 | 0.50% | 31.68万元 | 0.10% |
| 2024-05-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 414.91万元 | 0.50% | 82.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 216.09万元 | 0.50% | 43.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 505.52万元 | 0.50% | 101.10万元 | 0.10% |
