稀土ETF (516780.sh)稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-26 | 场内资产规模 | 6.28亿元 (2024-08-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7910元当前净值0.7920元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率41.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 联接基金华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 、 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | ||||
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稀土ETF(516780) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 稀土ETF |
| 场内简称 | 稀土ETF(扩位证券简称：稀土ETF) |
| 基金主代码 | 516780 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-02-26 |
| 总份额 | 7.69亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 业绩比较基准 | 中证稀土产业指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证稀土产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2021-03-08 |
