华夏中证新能源ETF (516850.sh)中证新能 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2,836.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 场内资产规模 | 1.10亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7400元当前净值0.7359元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证新能源ETF发起式联接A 、 华夏中证新能源ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证新能源ETF(516850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.42万元 | 0.50% | 4.28万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 45.84万元 | 0.50% | 9.17万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 22.36万元 | 0.50% | 4.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 37.60万元 | 0.50% | 7.52万元 | 0.10% |
