华夏中证新能源ETF (516850.sh)中证新能华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 场内资产规模 | 7,661.50万元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6240元当前净值0.6372元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率51.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.47% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证新能源ETF发起式联接A 、 华夏中证新能源ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证新能源ETF(516850) - 基金份额
最后更新于：2024-07-26
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 7,606.81万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,861.04万 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 9,190.59万 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,327.32万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 9,648.54万 | 9,223.34万元 | 5,297.41万元 |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 8,863.46万 | 7,823.69万元 | 3,757.42万元 |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 7,303.74万 | 6,223.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 5,989.65万 | 4,723.70万元 | -41.22万元 |
