国泰黄金ETF (518800.sh ) 国泰基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-07-18总资产规模174.84亿元 (2025-08-11) 基金场内规模174.84亿元 (2025-08-11) 基金净值7.3389元 (2025-08-11) 收盘价格7.3410 (2025-08-11) 收盘价涨跌幅-1.00%成交金额2.28亿元收盘价溢价率0.03%基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (48 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例1.05% (融资余额1.87亿元融券余额0元2025-08-08) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰黄金ETF联接A 、国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰黄金ETF(518800) - 基金份额
最后更新于：2025-08-11
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.24元 | 181.27亿 | 25.04亿元 | 140.33亿元 |
| 2025-03-31 | 6.93元 | 118.21亿 | 17.05亿元 | 81.56亿元 |
| 2024-12-31 | 5.84元 | 71.42亿 | 12.23亿元 | 50.00亿元 |
| 2024-09-30 | 5.67元 | 50.66亿 | 8.94亿元 | 30.07亿元 |
| 2024-06-30 | 5.24元 | 37.10亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.94亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.58元 | 19.21亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.83亿 | 3.93亿元 | -- |
