华安黄金易（ETF） (518880.sh ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-07-18总资产规模614.40亿元 (2025-05-09) 基金场内规模614.40亿元 (2025-05-09) 基金净值7.5352元 (2025-05-09) 收盘价格7.5310 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.34%成交金额66.47亿元折价率0.06%基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% |
| 相关基金: | 联接基金: 华安黄金易(ETF联接) A 、华安黄金易(ETF联接) C 、华安黄金易(ETF联接) I |
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华安黄金易（ETF）(518880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 7.5310元 | 7.5352元 | 2.8454元 |
| 2025-05-08 | 7.5570元 | 7.5469元 | 2.8498元 |
| 2025-05-07 | 7.6710元 | 7.6612元 | 2.8930元 |
| 2025-05-06 | 7.6120元 | 7.6008元 | 2.8702元 |
| 2025-04-30 | 7.4710元 | 7.4864元 | 2.8270元 |
| 2025-04-29 | 7.5170元 | 7.4858元 | 2.8267元 |
| 2025-04-28 | 7.4650元 | 7.4695元 | 2.8206元 |
| 2025-04-25 | 7.5300元 | 7.5394元 | 2.8470元 |
| 2025-04-24 | 7.5820元 | 7.6049元 | 2.8717元 |
| 2025-04-23 | 7.5000元 | 7.5530元 | 2.8521元 |
| 2025-04-22 | 7.9820元 | 7.9238元 | 2.9921元 |
| 2025-04-21 | 7.7240元 | 7.7163元 | 2.9138元 |
| 2025-04-18 | 7.5830元 | 7.5685元 | 2.8580元 |
| 2025-04-17 | 7.5650元 | 7.5437元 | 2.8486元 |
| 2025-04-16 | 7.5030元 | 7.5003元 | 2.8322元 |
| 2025-04-15 | 7.3250元 | 7.3213元 | 2.7646元 |
| 2025-04-14 | 7.3270元 | 7.3165元 | 2.7628元 |
| 2025-04-11 | 7.2730元 | 7.2666元 | 2.7440元 |
| 2025-04-10 | 7.1640元 | 7.1149元 | 2.6867元 |
| 2025-04-09 | 7.0120元 | 6.9940元 | 2.6410元 |
| 2025-04-08 | 6.9250元 | 6.8873元 | 2.6007元 |
| 2025-04-07 | 6.8770元 | 6.8615元 | 2.5910元 |
| 2025-04-03 | 7.0940元 | 7.0914元 | 2.6778元 |
| 2025-04-02 | 7.0290元 | 7.0324元 | 2.6555元 |
| 2025-04-01 | 7.0560元 | 7.0639元 | 2.6674元 |
| 2025-03-31 | 7.0120元 | 7.0151元 | 2.6490元 |
| 2025-03-28 | 6.9380元 | 6.9223元 | 2.6140元 |
| 2025-03-27 | 6.8120元 | 6.8089元 | 2.5711元 |
| 2025-03-26 | 6.7950元 | 6.7952元 | 2.5660元 |
| 2025-03-25 | 6.7740元 | 6.7650元 | 2.5546元 |
| 2025-03-24 | 6.7800元 | 6.7776元 | 2.5593元 |
| 2025-03-21 | 6.7740元 | 6.7841元 | 2.5618元 |
| 2025-03-20 | 6.8070元 | 6.8093元 | 2.5713元 |
| 2025-03-19 | 6.8000元 | 6.7946元 | 2.5657元 |
| 2025-03-18 | 6.7270元 | 6.7289元 | 2.5409元 |
| 2025-03-17 | 6.6770元 | 6.6776元 | 2.5216元 |
| 2025-03-14 | 6.6730元 | 6.6532元 | 2.5123元 |
| 2025-03-13 | 6.5750元 | 6.5668元 | 2.4797元 |
| 2025-03-12 | 6.5260元 | 6.5250元 | 2.4639元 |
| 2025-03-11 | 6.5050元 | 6.4993元 | 2.4542元 |
| 2025-03-10 | 6.5440元 | 6.5493元 | 2.4731元 |
| 2025-03-07 | 6.5260元 | 6.5255元 | 2.4641元 |
| 2025-03-06 | 6.5350元 | 6.5278元 | 2.4650元 |
| 2025-03-05 | 6.5470元 | 6.5465元 | 2.4720元 |
| 2025-03-04 | 6.4990元 | 6.5288元 | 2.4654元 |
| 2025-03-03 | 6.4510元 | 6.4520元 | 2.4364元 |
| 2025-02-28 | 6.4440元 | 6.4438元 | 2.4333元 |
| 2025-02-27 | 6.4920元 | 6.4984元 | 2.4539元 |
| 2025-02-26 | 6.5190元 | 6.5256元 | 2.4642元 |
| 2025-02-25 | 6.5820元 | 6.5818元 | 2.4854元 |
