申万菱信沪深300价值ETF (560330.sh)300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数927.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 场内资产规模 | 2,598.19万元 (2025-01-03) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1240元当前净值1.1233元基金经理王赟杰 、 赵兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率86.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
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申万菱信沪深300价值ETF(560330) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,003.97万 | 97.23% |
| (其中) 股票 | 3,003.97万 | 97.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 61.24万 | 1.98% |
| 3 | 其他资产 | 24.21万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.23%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,481.91万 | 47.97% |
| 制造业 | 682.54万 | 22.09% |
| 采矿业 | 235.74万 | 7.63% |
| 建筑业 | 161.01万 | 5.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.89万 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.92万 | 3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.91万 | 2.85% |
| 房地产业 | 71.23万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 27.15万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 8.67万 | 0.28% |
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