申万菱信沪深300价值ETF (560330.sh)300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数927.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 场内资产规模 | 2,598.19万元 (2025-01-03) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1240元当前净值1.1233元基金经理王赟杰 、 赵兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率86.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
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申万菱信沪深300价值ETF(560330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1240元 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-01-02 | 1.1330元 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-31 | 1.1610元 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-30 | 1.1760元 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-12-27 | 1.1620元 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-26 | 1.1640元 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-25 | 1.1690元 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-12-24 | 1.1600元 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-23 | 1.1470元 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-20 | 1.1330元 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-19 | 1.1420元 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-18 | 1.1470元 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-12-17 | 1.1390元 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-16 | 1.1390元 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-13 | 1.1370元 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-12 | 1.1610元 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-11 | 1.1500元 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-10 | 1.1530元 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-12-09 | 1.1490元 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-06 | 1.1460元 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-12-05 | 1.1320元 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-04 | 1.1330元 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-12-03 | 1.1360元 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-02 | 1.1220元 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-29 | 1.1190元 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-28 | 1.1160元 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-27 | 1.1240元 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-26 | 1.1070元 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-25 | 1.1060元 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-22 | 1.1100元 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-21 | 1.1400元 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-20 | 1.1400元 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-11-19 | 1.1430元 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-11-18 | 1.1480元 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-15 | 1.1360元 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-14 | 1.1460元 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-13 | 1.1550元 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-12 | 1.1440元 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-11 | 1.1550元 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-11-08 | 1.1660元 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-11-07 | 1.1840元 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-06 | 1.1550元 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-05 | 1.1630元 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-04 | 1.1450元 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-01 | 1.1390元 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-10-31 | 1.1330元 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-10-30 | 1.1310元 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-29 | 1.1430元 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-28 | 1.1500元 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-10-25 | 1.1540元 | 1.1535元 | 1.1535元 |
