核心50ETF (560650.sh)企业核心竞争力50 (年度) 民生加银基金管理有限公司持有人户数470.00 | 成立日期 | 2022-06-13 | 场内资产规模 | 1,122.58万元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8060元当前净值0.8041元基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率186.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.27% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
核心50ETF(560650) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 993.27万 | 94.59% |
| (其中) 股票 | 993.27万 | 94.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 49.11万 | 4.68% |
| 3 | 其他资产 | 7.65万 | 0.73% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 864.50万 | 82.33% |
| 采矿业 | 92.66万 | 8.82% |
| 批发和零售业 | 16.39万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.28万 | 1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.44万 | 0.80% |
加载中......
