核心50ETF (560650.sh)企业核心竞争力50民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 场内资产规模 | 990.35万元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7100元当前净值0.7115元基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率155.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.78% |
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核心50ETF(560650) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,114.31万 | 95.56% |
| (其中) 股票 | 1,114.31万 | 95.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 44.10万 | 3.78% |
| 3 | 其他资产 | 7.66万 | 0.66% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计95.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 956.73万 | 82.05% |
| 采矿业 | 120.70万 | 10.35% |
| 批发和零售业 | 16.92万 | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.61万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.36万 | 0.80% |
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