核心50ETF (560650.sh)企业核心竞争力50民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 场内资产规模 | 990.35万元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7100元当前净值0.7115元基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率155.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.78% |
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核心50ETF(560650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.70万元 | 0.50% | 2.14万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.44万元 | 0.50% | 1.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 21.80万元 | 0.50% | 4.36万元 | 0.10% |
