中金科技先锋ETF (560990.sh)中金基金管理有限公司持有人户数1,124.00 | 成立日期 | 2022-06-10 | 场内资产规模 | 3,582.45万元 (2024-12-27) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8760元当前净值0.8763元基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率100.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% |
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中金科技先锋ETF(560990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0.8760元 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-12-27 | 0.8700元 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-12-26 | 0.8740元 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-12-25 | 0.8680元 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-12-24 | 0.8640元 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-12-23 | 0.8540元 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-12-20 | 0.8600元 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-12-19 | 0.8560元 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-12-18 | 0.8430元 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-12-17 | 0.8370元 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-12-16 | 0.8320元 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-12-13 | 0.8420元 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-12-12 | 0.8630元 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-12-11 | 0.8570元 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-12-10 | 0.8640元 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-12-09 | 0.8540元 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-06 | 0.8570元 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-12-05 | 0.8400元 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-12-04 | 0.8430元 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-12-03 | 0.8550元 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-12-02 | 0.8580元 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-11-29 | 0.8540元 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-28 | 0.8360元 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-27 | 0.8440元 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-26 | 0.8240元 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-11-25 | 0.8290元 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-11-22 | 0.8400元 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-11-21 | 0.8660元 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-11-20 | 0.8640元 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-11-19 | 0.8590元 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-11-18 | 0.8440元 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-15 | 0.8620元 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-14 | 0.8840元 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-13 | 0.9110元 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-11-12 | 0.9040元 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-11-11 | 0.9110元 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-08 | 0.8910元 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-11-07 | 0.8900元 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-06 | 0.8720元 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-05 | 0.8770元 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-04 | 0.8470元 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-01 | 0.8330元 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-10-31 | 0.8470元 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-10-30 | 0.8410元 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-10-29 | 0.8460元 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-10-28 | 0.8520元 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-10-25 | 0.8540元 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-10-24 | 0.8360元 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-10-23 | 0.8520元 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-10-22 | 0.8490元 | 0.8484元 | 0.8484元 |
