中金科技先锋ETF (560990.sh)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 场内资产规模 | 2,972.92万元 (2024-07-31) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7040元当前净值0.7047元基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率67.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.10% |
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中金科技先锋ETF(560990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7040元 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-30 | 0.6820元 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-29 | 0.6890元 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-07-26 | 0.6970元 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-25 | 0.6920元 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-24 | 0.6920元 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-07-23 | 0.7010元 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-22 | 0.7180元 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-19 | 0.7200元 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-18 | 0.7150元 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-17 | 0.7150元 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-16 | 0.7120元 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-15 | 0.6970元 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-12 | 0.7080元 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-11 | 0.7050元 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-10 | 0.6930元 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-09 | 0.6920元 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-08 | 0.6790元 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-05 | 0.6880元 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-04 | 0.6850元 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-03 | 0.6900元 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-02 | 0.6880元 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-07-01 | 0.6980元 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-06-28 | 0.7020元 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-06-27 | 0.7010元 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-06-26 | 0.7080元 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-25 | 0.6960元 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-24 | 0.7070元 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-06-21 | 0.7150元 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-06-20 | 0.7160元 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-06-19 | 0.7230元 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-18 | 0.7280元 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-17 | 0.7260元 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-14 | 0.7180元 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-06-13 | 0.7160元 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-06-12 | 0.7180元 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-06-11 | 0.7200元 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-06-07 | 0.7160元 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-06-06 | 0.7280元 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-05 | 0.7350元 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-04 | 0.7310元 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-06-03 | 0.7210元 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-05-31 | 0.7150元 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-05-30 | 0.7200元 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-05-29 | 0.7170元 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-05-28 | 0.7140元 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-05-27 | 0.7240元 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-05-24 | 0.7160元 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-05-23 | 0.7290元 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-05-22 | 0.7410元 | 0.7396元 | 0.7396元 |
