中证A50ETF基金 (561230.sh)中证A50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,207.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 场内资产规模 | 25.79亿元 (2024-11-11) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1740元当前净值1.1744元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率92.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% |
| 相关基金: | 联接基金工银中证A50ETF联接A 、 工银中证A50ETF联接C | ||||
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中证A50ETF基金(561230) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.65万元 | 0.15% | 18.55万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
