中证A50ETF基金 (561230.sh)中证A50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 场内资产规模 | 23.09亿元 (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1550元当前净值1.1645元持有人户数8,207.00基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率92.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.82% |
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中证A50ETF基金(561230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1550元 | 1.1645元 | 1.1843元 |
| 2024-09-27 | 1.0500元 | 1.0783元 | 1.0981元 |
| 2024-09-26 | 1.0330元 | 1.0345元 | 1.0477元 |
| 2024-09-25 | 0.9900元 | 0.9923元 | 1.0055元 |
| 2024-09-24 | 0.9740元 | 0.9749元 | 0.9881元 |
| 2024-09-23 | 0.9330元 | 0.9337元 | 0.9469元 |
| 2024-09-20 | 0.9310元 | 0.9311元 | 0.9443元 |
| 2024-09-19 | 0.9310元 | 0.9309元 | 0.9441元 |
| 2024-09-18 | 0.9240元 | 0.9254元 | 0.9386元 |
| 2024-09-13 | 0.9200元 | 0.9197元 | 0.9329元 |
| 2024-09-12 | 0.9220元 | 0.9231元 | 0.9363元 |
| 2024-09-11 | 0.9260元 | 0.9269元 | 0.9401元 |
| 2024-09-10 | 0.9250元 | 0.9246元 | 0.9378元 |
| 2024-09-09 | 0.9260元 | 0.9266元 | 0.9398元 |
| 2024-09-06 | 0.9370元 | 0.9382元 | 0.9514元 |
| 2024-09-05 | 0.9440元 | 0.9454元 | 0.9586元 |
| 2024-09-04 | 0.9430元 | 0.9440元 | 0.9572元 |
| 2024-09-03 | 0.9480元 | 0.9493元 | 0.9625元 |
| 2024-09-02 | 0.9440元 | 0.9440元 | 0.9572元 |
| 2024-08-30 | 0.9590元 | 0.9598元 | 0.9730元 |
| 2024-08-29 | 0.9440元 | 0.9439元 | 0.9571元 |
| 2024-08-28 | 0.9440元 | 0.9438元 | 0.9570元 |
| 2024-08-27 | 0.9480元 | 0.9481元 | 0.9613元 |
| 2024-08-26 | 0.9500元 | 0.9516元 | 0.9648元 |
| 2024-08-23 | 0.9510元 | 0.9523元 | 0.9655元 |
| 2024-08-22 | 0.9460元 | 0.9456元 | 0.9588元 |
| 2024-08-21 | 0.9460元 | 0.9460元 | 0.9592元 |
| 2024-08-20 | 0.9480元 | 0.9479元 | 0.9611元 |
| 2024-08-19 | 0.9530元 | 0.9535元 | 0.9667元 |
| 2024-08-16 | 0.9520元 | 0.9521元 | 0.9653元 |
| 2024-08-15 | 0.9490元 | 0.9496元 | 0.9628元 |
| 2024-08-14 | 0.9390元 | 0.9390元 | 0.9522元 |
| 2024-08-13 | 0.9470元 | 0.9470元 | 0.9602元 |
| 2024-08-12 | 0.9470元 | 0.9468元 | 0.9600元 |
| 2024-08-09 | 0.9490元 | 0.9484元 | 0.9616元 |
| 2024-08-08 | 0.9500元 | 0.9514元 | 0.9646元 |
| 2024-08-07 | 0.9480元 | 0.9488元 | 0.9620元 |
| 2024-08-06 | 0.9500元 | 0.9494元 | 0.9626元 |
| 2024-08-05 | 0.9540元 | 0.9546元 | 0.9678元 |
| 2024-08-02 | 0.9620元 | 0.9626元 | 0.9758元 |
| 2024-08-01 | 0.9710元 | 0.9717元 | 0.9849元 |
| 2024-07-31 | 0.9810元 | 0.9815元 | 0.9947元 |
| 2024-07-30 | 0.9590元 | 0.9595元 | 0.9727元 |
| 2024-07-29 | 0.9660元 | 0.9650元 | 0.9782元 |
| 2024-07-26 | 0.9740元 | 0.9750元 | 0.9882元 |
| 2024-07-25 | 0.9710元 | 0.9707元 | 0.9839元 |
| 2024-07-24 | 0.9760元 | 0.9763元 | 0.9895元 |
| 2024-07-23 | 0.9840元 | 0.9828元 | 0.9960元 |
| 2024-07-22 | 1.0040元 | 1.0059元 | 1.0191元 |
| 2024-07-19 | 1.0110元 | 1.0124元 | 1.0256元 |
