中证A50ETF基金 (561230.sh)中证A50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,207.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 场内资产规模 | 25.79亿元 (2024-11-11) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1740元当前净值1.1744元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率92.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% |
| 相关基金: | 联接基金工银中证A50ETF联接A 、 工银中证A50ETF联接C | ||||
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中证A50ETF基金(561230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1740元 | 1.1744元 | 1.1942元 |
| 2024-11-11 | 1.1880元 | 1.1872元 | 1.2070元 |
| 2024-11-08 | 1.1810元 | 1.1817元 | 1.2015元 |
| 2024-11-07 | 1.1950元 | 1.1928元 | 1.2126元 |
| 2024-11-06 | 1.1590元 | 1.1578元 | 1.1776元 |
| 2024-11-05 | 1.1670元 | 1.1664元 | 1.1862元 |
| 2024-11-04 | 1.1400元 | 1.1405元 | 1.1603元 |
| 2024-11-01 | 1.1240元 | 1.1238元 | 1.1436元 |
| 2024-10-31 | 1.1190元 | 1.1201元 | 1.1399元 |
| 2024-10-30 | 1.1200元 | 1.1224元 | 1.1422元 |
| 2024-10-29 | 1.1320元 | 1.1331元 | 1.1529元 |
| 2024-10-28 | 1.1400元 | 1.1435元 | 1.1633元 |
| 2024-10-25 | 1.1440元 | 1.1441元 | 1.1639元 |
| 2024-10-24 | 1.1360元 | 1.1350元 | 1.1548元 |
| 2024-10-23 | 1.1470元 | 1.1481元 | 1.1679元 |
| 2024-10-22 | 1.1420元 | 1.1416元 | 1.1614元 |
| 2024-10-21 | 1.1360元 | 1.1362元 | 1.1560元 |
| 2024-10-18 | 1.1320元 | 1.1310元 | 1.1508元 |
| 2024-10-17 | 1.0890元 | 1.0910元 | 1.1108元 |
| 2024-10-16 | 1.1060元 | 1.1057元 | 1.1255元 |
| 2024-10-15 | 1.1150元 | 1.1153元 | 1.1351元 |
| 2024-10-14 | 1.1440元 | 1.1449元 | 1.1647元 |
| 2024-10-11 | 1.1290元 | 1.1252元 | 1.1450元 |
| 2024-10-10 | 1.1590元 | 1.1611元 | 1.1809元 |
| 2024-10-09 | 1.1390元 | 1.1440元 | 1.1638元 |
| 2024-10-08 | 1.2460元 | 1.2339元 | 1.2537元 |
| 2024-09-30 | 1.1550元 | 1.1645元 | 1.1843元 |
| 2024-09-27 | 1.0500元 | 1.0783元 | 1.0981元 |
| 2024-09-26 | 1.0330元 | 1.0345元 | 1.0477元 |
| 2024-09-25 | 0.9900元 | 0.9923元 | 1.0055元 |
| 2024-09-24 | 0.9740元 | 0.9749元 | 0.9881元 |
| 2024-09-23 | 0.9330元 | 0.9337元 | 0.9469元 |
| 2024-09-20 | 0.9310元 | 0.9311元 | 0.9443元 |
| 2024-09-19 | 0.9310元 | 0.9309元 | 0.9441元 |
| 2024-09-18 | 0.9240元 | 0.9254元 | 0.9386元 |
| 2024-09-13 | 0.9200元 | 0.9197元 | 0.9329元 |
| 2024-09-12 | 0.9220元 | 0.9231元 | 0.9363元 |
| 2024-09-11 | 0.9260元 | 0.9269元 | 0.9401元 |
| 2024-09-10 | 0.9250元 | 0.9246元 | 0.9378元 |
| 2024-09-09 | 0.9260元 | 0.9266元 | 0.9398元 |
| 2024-09-06 | 0.9370元 | 0.9382元 | 0.9514元 |
| 2024-09-05 | 0.9440元 | 0.9454元 | 0.9586元 |
| 2024-09-04 | 0.9430元 | 0.9440元 | 0.9572元 |
| 2024-09-03 | 0.9480元 | 0.9493元 | 0.9625元 |
| 2024-09-02 | 0.9440元 | 0.9440元 | 0.9572元 |
| 2024-08-30 | 0.9590元 | 0.9598元 | 0.9730元 |
| 2024-08-29 | 0.9440元 | 0.9439元 | 0.9571元 |
| 2024-08-28 | 0.9440元 | 0.9438元 | 0.9570元 |
| 2024-08-27 | 0.9480元 | 0.9481元 | 0.9613元 |
| 2024-08-26 | 0.9500元 | 0.9516元 | 0.9648元 |
