500成长 (562340.sh)500质量 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数968.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 场内资产规模 | 5,977.71万元 (2024-12-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0090元当前净值1.0107元基金经理马君 、 张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率971.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
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500成长(562340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.05万元 | 0.50% | 2.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
