嘉实中证国新央企现代能源ETF (562850.sh)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-27 | 场内资产规模 | 1.88亿元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1330元当前净值1.1303元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率134.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% |
| 相关基金: | 联接基金嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 、 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | ||||
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嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 221.53万元 | 0.50% | 44.31万元 | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
