嘉实中证国新央企现代能源ETF (562850.sh)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-27 | 场内资产规模 | 1.88亿元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1330元当前净值1.1303元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率134.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% |
| 相关基金: | 联接基金嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 、 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | ||||
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嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) - 基金份额
最后更新于：2024-07-26
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2.00亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 8.23亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.44亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2023-07-27 | 1.00元 | 20.00亿 | 20.00亿元 | -- |
