嘉实上证科创板芯片ETF (588200.sh ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-09-30总资产规模309.24亿元 (2025-07-22) 基金场内规模309.24亿元 (2025-07-22) 基金净值1.5357元 (2025-07-22) 收盘价格1.5360 (2025-07-22) 收盘价涨跌幅0.46%成交金额29.89亿元收盘价溢价率0.02%基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 持仓换手率17.96% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (523 / 4952) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
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嘉实上证科创板芯片ETF(588200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-22
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 1.5360元 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-07-21 | 1.5290元 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-07-18 | 1.5290元 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-07-17 | 1.5310元 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2025-07-16 | 1.5220元 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-07-15 | 1.5180元 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-07-14 | 1.5160元 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-07-11 | 1.5270元 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-07-10 | 1.4960元 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-07-09 | 1.5040元 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-07-08 | 1.5230元 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-07-07 | 1.5020元 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-07-04 | 1.5080元 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-07-03 | 1.5090元 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-07-02 | 1.5080元 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-07-01 | 1.5380元 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-06-30 | 1.5530元 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-06-27 | 1.5210元 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-06-26 | 1.5190元 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-06-25 | 1.5360元 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-06-24 | 1.5050元 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-06-23 | 1.4760元 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-06-20 | 1.4660元 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-06-19 | 1.4760元 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2025-06-18 | 1.4730元 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-06-17 | 1.4600元 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-06-16 | 1.4710元 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-06-13 | 1.4710元 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-06-12 | 1.4720元 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-06-11 | 1.4870元 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2025-06-10 | 1.4900元 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-06-09 | 1.5250元 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-06-06 | 1.5210元 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-06-05 | 1.5240元 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2025-06-04 | 1.4910元 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-06-03 | 1.4890元 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-05-30 | 1.4720元 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2025-05-29 | 1.4920元 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-05-28 | 1.4630元 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-05-27 | 1.4700元 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2025-05-26 | 1.4860元 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-05-23 | 1.4770元 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-05-22 | 1.5000元 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-05-21 | 1.5050元 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-05-20 | 1.5150元 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2025-05-19 | 1.5120元 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-05-16 | 1.5060元 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-05-15 | 1.5140元 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-05-14 | 1.5400元 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-05-13 | 1.5310元 | 1.5326元 | 1.5326元 |
