华夏创业板人工智能ETF (159381.sz ) 创业板人工智能 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-03-14总资产规模1.48亿元 (2025-07-22) 基金场内规模1.48亿元 (2025-07-22) 基金净值1.1097元 (2025-07-22) 收盘价格1.1090 (2025-07-22) 收盘价涨跌幅-0.89%成交金额7,004.00万元折价率0.06%基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (1086 / 4952) |
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华夏创业板人工智能ETF(159381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-22
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 1.1090元 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-07-21 | 1.1190元 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-07-18 | 1.1230元 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-07-17 | 1.1220元 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-07-16 | 1.0870元 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-07-15 | 1.0830元 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-07-14 | 1.0150元 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-07-11 | 1.0160元 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-07-10 | 1.0120元 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-07-09 | 1.0080元 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-07-08 | 1.0060元 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-07-07 | 0.9720元 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-07-04 | 0.9820元 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-07-03 | 0.9880元 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-07-02 | 0.9760元 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-07-01 | 0.9990元 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-06-30 | 1.0090元 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-06-27 | 0.9860元 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-06-26 | 0.9700元 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-06-25 | 0.9610元 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-06-24 | 0.9380元 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-06-23 | 0.9220元 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-06-20 | 0.9190元 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-06-19 | 0.9380元 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-06-18 | 0.9440元 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-06-17 | 0.9320元 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-06-16 | 0.9390元 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-06-13 | 0.9160元 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-06-12 | 0.9290元 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-06-11 | 0.9160元 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-06-10 | 0.9170元 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-06-09 | 0.9350元 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-06-06 | 0.9180元 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-06-05 | 0.9140元 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-06-04 | 0.8800元 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-06-03 | 0.8610元 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-05-30 | 0.8630元 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-05-29 | 0.8770元 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-05-28 | 0.8550元 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-05-27 | 0.8510元 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2025-05-26 | 0.8630元 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-05-23 | 0.8510元 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-05-22 | 0.8690元 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-05-21 | 0.8750元 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-05-20 | 0.8800元 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-05-19 | 0.8740元 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2025-05-16 | 0.8840元 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-05-15 | 0.8780元 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-05-14 | 0.9080元 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-05-13 | 0.9000元 | 0.8991元 | 0.8991元 |
