嘉实纳斯达克100ETF（QDII） (159501.sz)纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 场内资产规模 | 44.97亿元 (2024-07-29) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.3140元当前净值1.2798元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率84.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.67% |
| 相关基金: | 联接基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A 、 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 | ||||
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嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 153.82万元 | 0.50% | 30.76万元 | 0.10% |
