嘉实纳斯达克100ETF（QDII） (159501.sz)纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司持有人户数8,979.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 场内资产规模 | 50.53亿元 (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.5110元当前净值1.4273元基金经理蒋一茜 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率92.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.78% |
| 相关基金: | 联接基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 、 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 、 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 610.98万元 | 0.50% | 122.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 153.82万元 | 0.50% | 30.76万元 | 0.10% |
