嘉实纳斯达克100ETF（QDII） (159501.sz ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-31总资产规模68.64亿元 (2025-07-31) 基金场内规模68.64亿元 (2025-07-31) 基金净值1.5579元 (2025-07-31) 收盘价格1.5410 (2025-08-04) 收盘价涨跌幅-1.60%成交金额2.28亿元收盘价溢价率1.44%基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 持仓换手率53.21% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.71% (77 / 561) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I |
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嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) - 基金对比
最后更新于：2025-07-31
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
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| 日期 | 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） - 相对起始点分红再投入收益率 | 纳斯达克100指数 - 相对起始点收益率 |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 46.67% | -- |
| 2025-07-30 | 47.35% | -- |
| 2025-07-29 | 47.26% | -- |
| 2025-07-28 | 47.47% | -- |
| 2025-07-25 | 46.85% | -- |
| 2025-07-24 | 46.45% | -- |
| 2025-07-23 | 46.15% | -- |
| 2025-07-22 | 45.62% | -- |
| 2025-07-21 | 46.49% | -- |
| 2025-07-18 | 45.72% | -- |
| 2025-07-17 | 45.73% | -- |
| 2025-07-16 | 44.78% | -- |
| 2025-07-15 | 44.59% | -- |
| 2025-07-14 | 44.40% | -- |
| 2025-07-11 | 43.90% | -- |
| 2025-07-10 | 44.29% | -- |
| 2025-07-09 | 44.57% | -- |
| 2025-07-08 | 43.53% | -- |
| 2025-07-07 | 43.37% | -- |
| 2025-07-04 | 44.59% | -- |
| 2025-07-03 | 44.56% | -- |
| 2025-07-02 | 43.18% | -- |
| 2025-07-01 | 42.12% | -- |
| 2025-06-30 | 43.49% | -- |
| 2025-06-27 | 42.67% | -- |
| 2025-06-26 | 42.10% | -- |
| 2025-06-25 | 40.88% | -- |
| 2025-06-24 | 40.56% | -- |
| 2025-06-23 | 38.55% | -- |
| 2025-06-20 | 37.07% | -- |
| 2025-06-19 | 37.72% | -- |
| 2025-06-18 | 37.79% | -- |
| 2025-06-17 | 37.76% | -- |
| 2025-06-16 | 39.23% | -- |
| 2025-06-13 | 37.26% | -- |
| 2025-06-12 | 39.10% | -- |
| 2025-06-11 | 38.80% | -- |
| 2025-06-10 | 39.36% | -- |
| 2025-06-09 | 38.48% | -- |
| 2025-06-06 | 38.23% | -- |
| 2025-06-05 | 36.90% | -- |
| 2025-06-04 | 38.04% | -- |
| 2025-06-03 | 37.62% | -- |
| 2025-05-30 | 35.55% | -- |
| 2025-05-29 | 35.80% | -- |
| 2025-05-28 | 35.49% | -- |
| 2025-05-27 | 36.07% | -- |
| 2025-05-26 | 32.83% | -- |
| 2025-05-23 | 33.00% | -- |
| 2025-05-22 | 34.21% | -- |
