嘉实中证机器人ETF (159526.sz ) 机器人 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-04-19总资产规模5.98亿元 (2025-05-09) 基金场内规模5.98亿元 (2025-05-09) 基金净值1.3110元 (2025-05-12) 收盘价格1.3130 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅2.98%成交金额4,348.00万元收盘价溢价率0.15%基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率129.17% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.61% |
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嘉实中证机器人ETF(159526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 18.76万元 | 0.50% | 3.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
