港股创新药ETF (159567.sz ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-01-05总资产规模49.93亿元 (2025-08-08) 基金场内规模49.93亿元 (2025-08-08) 基金净值0.9296元 (2025-08-08) 收盘价格1.8640 (2025-08-08) 收盘价涨跌幅-1.64%成交金额19.12亿元收盘价溢价率100.52%基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率124.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (4357 / 5025) |
| 相关基金: | 联接基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 、银华国证港股通创新药ETF发起式联接C |
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港股创新药ETF(159567) - 概况
最后更新于：2025-04-21
| 基金全称 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 港股创新药ETF |
| 场内简称 | 港股创新药ETF |
| 基金主代码 | 159567 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-01-03 |
| 总份额 | 5.74亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 国证港股通创新药指数收益率（经估值汇率调整）。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2024-01-11 |
