华安纳斯达克100ETF（QDII） (159632.sz)纳斯达克100指数华安基金管理有限公司持有人户数2.04万 | 成立日期 | 2022-07-21 | 场内资产规模 | 98.98亿元 (2024-12-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.8800元当前净值1.7939元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率32.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.18% |
| 相关基金: | 联接基金华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C 、 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A | ||||
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华安纳斯达克100ETF（QDII）(159632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,180.93万元 | 0.60% | 726.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,123.01万元 | 0.60% | 1,041.00万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,318.55万元 | 0.60% | 439.52万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 90.87万元 | 0.60% | 30.29万元 | 0.20% |
