国泰国证疫苗与生物科技ETF (159643.sz)疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,065.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 场内资产规模 | 5,887.06万元 (2025-01-03) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5770元当前净值0.5763元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率42.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.47% |
| 相关基金: | 联接基金国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 、 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | ||||
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国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.5770元 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2025-01-03 | 0.5700元 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2025-01-02 | 0.5740元 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-12-31 | 0.5920元 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-12-30 | 0.6050元 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-12-27 | 0.6060元 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-12-26 | 0.6060元 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-12-25 | 0.6090元 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-12-24 | 0.6130元 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-12-23 | 0.6100元 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-12-20 | 0.6160元 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-12-19 | 0.6150元 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-12-18 | 0.6160元 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-12-17 | 0.6150元 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-12-16 | 0.6180元 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-12-13 | 0.6280元 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-12-12 | 0.6430元 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-12-11 | 0.6400元 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-12-10 | 0.6400元 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-12-09 | 0.6390元 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-12-06 | 0.6420元 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-12-05 | 0.6270元 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-12-04 | 0.6270元 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-12-03 | 0.6390元 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-12-02 | 0.6380元 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-11-29 | 0.6330元 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-11-28 | 0.6230元 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-11-27 | 0.6280元 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-11-26 | 0.6190元 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-11-25 | 0.6210元 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-11-22 | 0.6370元 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-11-21 | 0.6480元 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-11-20 | 0.6540元 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-11-19 | 0.6380元 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-11-18 | 0.6280元 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-11-15 | 0.6370元 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-11-14 | 0.6520元 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-11-13 | 0.6710元 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-11-12 | 0.6790元 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-11 | 0.6710元 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-11-08 | 0.6590元 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-11-07 | 0.6650元 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-11-06 | 0.6430元 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-11-05 | 0.6470元 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-11-04 | 0.6330元 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-11-01 | 0.6220元 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-10-31 | 0.6250元 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-10-30 | 0.6270元 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-10-29 | 0.6350元 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-10-28 | 0.6530元 | 0.6553元 | 0.6553元 |
