国泰国证疫苗与生物科技ETF (159643.sz)疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,065.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 场内资产规模 | 5,887.06万元 (2025-01-03) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5770元当前净值0.5763元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率42.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.47% |
| 相关基金: | 联接基金国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 、 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | ||||
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国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.61% | 1,380.98万元 | 1,249.83万元 | 6,111.87万元 | 6,173.50万元 |
| 2023-12-31 | 183.70% | 1.62亿元 | 1.50亿元 | 8,432.70万元 | 8,499.57万元 |
| 2023-06-30 | 262.13% | 1.25亿元 | 1.15亿元 | 8,059.34万元 | 8,152.91万元 |
