博时中债0-3年国开行ETF (159650.sz)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-26 | 场内资产规模 | 58.11亿元 (2024-07-04) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格104.5520元当前净值104.5430元基金经理吕瑞君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 联接基金博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 、 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债0-3年国开行ETF(159650) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 61.46亿 | 98.12% |
| (其中) 债券 | 61.46亿 | 98.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,401.11万 | 0.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,389.60万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 11.27万 | 0.00% |
加载中......
