博时中债0-3年国开行ETF (159650.sz)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-26 | 场内资产规模 | 58.11亿元 (2024-07-04) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格104.5520元当前净值104.5430元基金经理吕瑞君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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博时中债0-3年国开行ETF(159650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 895.20万元 | 0.15% | 298.40万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 293.86万元 | 0.15% | 97.95万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 373.09万元 | 0.15% | 124.36万元 | 0.05% |
