华夏标普500ETF（QDII） (159655.sz ) 标普500华夏基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-10-12总资产规模31.37亿元 (2025-08-12) 基金场内规模31.37亿元 (2025-08-12) 基金净值1.6828元 (2025-08-12) 收盘价格1.6810 (2025-08-13) 收盘价涨跌幅0.78%成交金额6,029.00万元折价率1.23%基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-30) 持仓换手率34.53% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.16% (109 / 561) 融资融券余额占场内资产规模比例0.96% (融资余额4,292.43万元融券余额0元2025-08-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A 、华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏标普500ETF（QDII）(159655) - 概况
最后更新于：2025-07-22
| 基金全称 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
| 基金简称 | 华夏标普500ETF（QDII） |
| 场内简称 | 标普ETF |
| 基金主代码 | 159655 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-10-12 |
| 总份额 | 20.11亿 份 (2025-06-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资及证券出借业务投资策略，境外市场基金投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的标普500指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资境外证券市场，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2022-10-25 |
