1000增强ETF (159677.sz)中证1000银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 场内资产规模 | 7,881.67万元 (2024-07-29) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7980元当前净值0.7969元基金经理张凯管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率16.48倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
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1000增强ETF(159677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7980元 | -- | -- |
| 2024-07-29 | 0.7970元 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-26 | 0.8010元 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-25 | 0.7880元 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-24 | 0.7880元 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-07-23 | 0.8010元 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-22 | 0.8210元 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-19 | 0.8190元 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-18 | 0.8190元 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-17 | 0.8200元 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-16 | 0.8250元 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-15 | 0.8280元 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-12 | 0.8360元 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-11 | 0.8390元 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-10 | 0.8210元 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-09 | 0.8210元 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-08 | 0.8070元 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-05 | 0.8250元 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-04 | 0.8180元 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-03 | 0.8360元 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-02 | 0.8430元 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-01 | 0.8470元 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-28 | 0.8400元 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-27 | 0.8360元 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-26 | 0.8530元 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-06-25 | 0.8310元 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-06-24 | 0.8350元 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-06-21 | 0.8620元 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-06-20 | 0.8620元 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-19 | 0.8770元 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-06-18 | 0.8870元 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-06-17 | 0.8810元 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-06-14 | 0.8820元 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-13 | 0.8790元 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-12 | 0.8850元 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-11 | 0.8820元 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-07 | 0.8780元 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-06 | 0.8730元 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-06-05 | 0.8900元 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-04 | 0.9020元 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-03 | 0.9010元 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-05-31 | 0.9140元 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-05-30 | 0.9090元 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-05-29 | 0.9100元 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-05-28 | 0.9090元 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-05-27 | 0.9160元 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-05-24 | 0.9080元 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-23 | 0.9160元 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-22 | 0.9350元 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-05-21 | 0.9340元 | 0.9359元 | 0.9359元 |
