1000增强ETF (159677.sz)中证1000 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数927.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 场内资产规模 | 5,301.66万元 (2024-12-24) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0390元当前净值1.0339元基金经理张凯管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.09倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
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1000增强ETF(159677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | -- | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-24 | 1.0390元 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-23 | -- | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-20 | 1.0550元 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-19 | 1.0480元 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-18 | 1.0470元 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-17 | 1.0390元 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-16 | 1.0640元 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-13 | 1.0740元 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-12 | 1.0940元 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-11 | 1.0900元 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-10 | 1.0680元 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-09 | 1.0590元 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-06 | 1.0660元 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-05 | 1.0520元 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-04 | 1.0400元 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-03 | 1.0560元 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-02 | 1.0560元 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-29 | 1.0360元 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-28 | 1.0210元 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-27 | 1.0220元 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-26 | 1.0040元 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-25 | 1.0130元 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-22 | 1.0080元 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-21 | 1.0430元 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-20 | 1.0420元 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-19 | 1.0250元 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-18 | 1.0030元 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-15 | 1.0220元 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-14 | 1.0360元 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-13 | 1.0620元 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-12 | 1.0660元 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-11 | 1.0710元 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-08 | 1.0550元 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-07 | 1.0530元 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-06 | 1.0320元 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-05 | 1.0290元 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-04 | 1.0000元 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-01 | 0.9820元 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-31 | 1.0010元 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-30 | 0.9910元 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-10-29 | 0.9910元 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-28 | 1.0100元 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-25 | 0.9920元 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-24 | 0.9710元 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-10-23 | 0.9750元 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-10-22 | 0.9730元 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-21 | 0.9600元 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-18 | 0.9600元 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-17 | 0.9220元 | 0.9231元 | 0.9231元 |
