天弘中证食品饮料ETF (159736.sz)CS食品饮天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 场内资产规模 | 43.36亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6330元当前净值0.6321元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率27.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.73% |
| 相关基金: | 联接基金天弘中证食品饮料ETF联接A 、 天弘中证食品饮料ETF联接C | ||||
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天弘中证食品饮料ETF(159736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,971.55万元 | 0.50% | 594.31万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,523.90万元 | 0.50% | 304.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,585.95万元 | 0.50% | 717.19万元 | 0.10% |
