天弘中证食品饮料ETF (159736.sz)CS食品饮天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 场内资产规模 | 43.36亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6330元当前净值0.6321元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率27.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.73% |
| 相关基金: | 联接基金天弘中证食品饮料ETF联接A 、 天弘中证食品饮料ETF联接C | ||||
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天弘中证食品饮料ETF(159736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6330元 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-25 | 0.6320元 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-24 | 0.6310元 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-07-23 | 0.6390元 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-22 | 0.6630元 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-07-19 | 0.6720元 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-18 | 0.6650元 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-17 | 0.6630元 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-16 | 0.6490元 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-15 | 0.6510元 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-12 | 0.6530元 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-11 | 0.6510元 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-07-10 | 0.6320元 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-09 | 0.6340元 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-08 | 0.6300元 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-07-05 | 0.6420元 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-04 | 0.6470元 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-03 | 0.6580元 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-07-02 | 0.6610元 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-01 | 0.6570元 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-06-28 | 0.6660元 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-06-27 | 0.6640元 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-06-26 | 0.6750元 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-06-25 | 0.6710元 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-24 | 0.6720元 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-06-21 | 0.6760元 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-20 | 0.6800元 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-06-19 | 0.6900元 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-18 | 0.6940元 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-17 | 0.7010元 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-06-14 | 0.7060元 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-06-13 | 0.7000元 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-06-12 | 0.7110元 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-11 | 0.7080元 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-06-07 | 0.7220元 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-06 | 0.7270元 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-05 | 0.7350元 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-04 | 0.7440元 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-03 | 0.7350元 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-05-31 | 0.7390元 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-05-30 | 0.7400元 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-05-29 | 0.7480元 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-05-28 | 0.7490元 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-05-27 | 0.7580元 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-05-24 | 0.7550元 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-05-23 | 0.7660元 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-05-22 | 0.7760元 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-05-21 | 0.7840元 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-05-20 | 0.7840元 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-05-17 | 0.7800元 | 0.7791元 | 0.7791元 |
