华夏中证红利质量ETF (159758.sz ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-12-20总资产规模6.71亿元 (2025-08-13) 基金场内规模6.71亿元 (2025-08-13) 基金净值1.0415元 (2025-08-13) 收盘价格1.0420 (2025-08-13) 收盘价涨跌幅1.17%成交金额1,032.00万元收盘价溢价率0.05%基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-16) 持仓换手率216.61% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (3775 / 5027) 融资融券余额占场内资产规模比例2.34% (融资余额1,544.25万元融券余额0元2025-08-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 、华夏中证红利质量ETF发起式联接C 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D |
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华夏中证红利质量ETF(159758) - 基金份额
最后更新于：2025-08-13
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.94元 | 5.15亿 | 5.46亿元 | 2.23亿元 |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 5.54亿 | 6.10亿元 | 2.83亿元 |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 5.27亿 | 5.78亿元 | 2.56亿元 |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 6.48亿 | 6.76亿元 | 3.41亿元 |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 5.09亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2.42亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.53亿 | 2.86亿元 | -- |
