富国中证旅游主题ETF (159766.sz ) 中证旅游 (半年) 富国基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-07-15总资产规模29.68亿元 (2025-05-09) 基金场内规模29.68亿元 (2025-05-09) 基金净值0.6664元 (2025-05-09) 收盘价格0.6660 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.89%成交金额1.14亿元折价率0.06%基金经理曹璐迪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率109.06% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.09% |
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富国中证旅游主题ETF(159766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0.6660元 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2025-05-08 | 0.6720元 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2025-05-07 | 0.6720元 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2025-05-06 | 0.6760元 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-04-30 | 0.6670元 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2025-04-29 | 0.6700元 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2025-04-28 | 0.6750元 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2025-04-25 | 0.6850元 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2025-04-24 | 0.6820元 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2025-04-23 | 0.6840元 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2025-04-22 | 0.6940元 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2025-04-21 | 0.6980元 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-04-18 | 0.7020元 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2025-04-17 | 0.7210元 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2025-04-16 | 0.7130元 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2025-04-15 | 0.6990元 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2025-04-14 | 0.7090元 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2025-04-11 | 0.7040元 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2025-04-10 | 0.7110元 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2025-04-09 | 0.7010元 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2025-04-08 | 0.6620元 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2025-04-07 | 0.6370元 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2025-04-03 | 0.6860元 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2025-04-02 | 0.6760元 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2025-04-01 | 0.6740元 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2025-03-31 | 0.6680元 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2025-03-28 | 0.6820元 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-03-27 | 0.6940元 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2025-03-26 | 0.7020元 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2025-03-25 | 0.6990元 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2025-03-24 | 0.6920元 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2025-03-21 | 0.6790元 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2025-03-20 | 0.6820元 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2025-03-19 | 0.6860元 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2025-03-18 | 0.6880元 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2025-03-17 | 0.6880元 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2025-03-14 | 0.6880元 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2025-03-13 | 0.6690元 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2025-03-12 | 0.6710元 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2025-03-11 | 0.6750元 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-03-10 | 0.6690元 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2025-03-07 | 0.6710元 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2025-03-06 | 0.6710元 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2025-03-05 | 0.6640元 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2025-03-04 | 0.6620元 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2025-03-03 | 0.6620元 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2025-02-28 | 0.6630元 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2025-02-27 | 0.6690元 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2025-02-26 | 0.6570元 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2025-02-25 | 0.6540元 | 0.6538元 | 0.6538元 |
