曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.1 年/8 年 | 126.44亿元 / 126.44亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 15 / 16 | 代表基金 | 富国中证价值ETF | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-6.91% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-05
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证科创创业50ETF 588380.sh | 17.76亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 1,160.06万元2024-06-17 | 2021-06-29 | -- | 3年0个月任职表现 | -11.66% | 0.00% | -23.50% | -12.82% | -55.43% | -33.90% |
| 富国中证电池主题ETF 561160.sh | 6.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 565.83万元2024-06-04 | 2022-06-30 | -- | 2年0个月任职表现 | -20.35% | 0.00% | -37.18% | -12.45% | -60.79% | -23.50% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF 516120.sh | 1.85亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 150.29万元2024-06-11 | 2021-03-01 | -- | 3年4个月任职表现 | -4.51% | 0.00% | -14.46% | -12.77% | -40.70% | -36.68% |
| 富国中证价值ETF 512040.sh | 22.18亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 243.49万元2024-06-06 | 2020-05-20 | -- | 4年1个月任职表现 | 7.92% | 0.00% | 14.09% | -3.27% | 72.25% | -12.81% |
| 富国创业板ETF联接A 161022.sz | 9.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,622.77万元2024-06-07 | 2024-02-18 | -- | 0年4个月任职表现 | -10.93% | 0.00% | -3.83% | 0.80% | -3.83% | 0.80% |
| 富国创业板ETF 159971.sz | 18.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 5.16万元2024-06-06 | 2020-08-06 | -- | 3年11个月任职表现 | -11.67% | 0.00% | -12.55% | -8.04% | -40.83% | -27.96% |
| 富国中证旅游主题ETF 159766.sz | 28.77亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 1,663.29万元2024-06-05 | 2021-07-15 | -- | 2年11个月任职表现 | -10.51% | 0.00% | -14.56% | -12.78% | -37.36% | -33.40% |
| 富国中证稀土产业ETF 159713.sz | 2.08亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 181.22万元2024-06-05 | 2021-08-05 | -- | 2年11个月任职表现 | -12.15% | 0.00% | -16.64% | -11.80% | -41.19% | -30.67% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF 159538.sz | 4,174.65万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 12.95万元2024-06-19 | 2023-09-14 | -- | 0年9个月任职表现 | -13.38% | 0.00% | -18.71% | -8.10% | -18.71% | -8.10% |
| 富国中证国有企业改革ETF 159528.sz | 5,939.53万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-27 | 2024-05-07 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.00% | -3.14% | -6.23% | -3.14% | -6.23% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 020274.jj | 18.45万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-20 | 2023-12-26 | -- | 0年6个月任职表现 | -3.98% | 0.00% | -3.98% | 3.20% | -3.98% | 3.20% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 020273.jj | 1,005.89万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-20 | 2023-12-26 | -- | 0年6个月任职表现 | -3.88% | 0.00% | -3.88% | 3.20% | -3.88% | 3.20% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 2,891.06万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-06 | 2023-12-12 | -- | 0年6个月任职表现 | -12.94% | 0.00% | -14.33% | 0.12% | -14.33% | 0.12% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 020108.jj | 1,001.67万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-06 | 2023-12-12 | -- | 0年6个月任职表现 | -12.86% | 0.00% | -14.24% | 0.12% | -14.24% | 0.12% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 1.91亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 6.88万元2024-06-13 | 2022-11-29 | -- | 1年7个月任职表现 | -19.14% | 0.00% | -31.68% | -6.92% | -45.64% | -10.84% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A 017222.jj | 1,126.02万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 6.88万元2024-06-13 | 2022-11-29 | -- | 1年7个月任职表现 | -19.04% | 0.00% | -31.54% | -6.92% | -45.46% | -10.84% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 1.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 14.69万元2024-06-06 | 2021-08-24 | -- | 2年10个月任职表现 | -11.03% | 0.00% | -19.92% | -11.63% | -47.07% | -29.81% |
| 富国中证科创创业50ETF联接A 013313.jj | 2.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 14.69万元2024-06-06 | 2021-08-24 | -- | 2年10个月任职表现 | -10.98% | 0.00% | -19.84% | -11.63% | -46.92% | -29.81% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 11.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,622.77万元2024-06-07 | 2024-02-18 | -- | 0年4个月任职表现 | -11.00% | 0.00% | -3.90% | 0.80% | -3.90% | 0.80% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 3,132.85万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 6.40万元2024-06-06 | 2020-05-20 | -- | 4年1个月任职表现 | 7.42% | 0.00% | 12.76% | -3.27% | 64.13% | -12.81% |
| 富国中证价值ETF联接A 006748.jj | 1.64亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 6.40万元2024-06-06 | 2020-05-20 | -- | 4年1个月任职表现 | 7.63% | 0.00% | 13.22% | -3.27% | 66.88% | -12.81% |
