富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A (020273.jj)细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0122元基金经理曹璐迪 、 殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C目标基金富国中证细分化工产业主题ETF | ||||
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,767.00元 | 0.50% | 353.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
