富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A (020273.jj)细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0102元基金经理曹璐迪 、 殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C目标基金富国中证细分化工产业主题ETF | ||||
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-17 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-10-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-10-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
