富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A
(020273.jj)细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数77.00
成立日期2023-12-29
总资产规模
1,119.56万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9628基金经理曹璐迪殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81%
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资1,151.64万93.50%
2 固定收益投资60.63万4.92%
(其中) 债券60.63万4.92%
3 银行存款及结算备付金8.64万0.70%
4 其他资产10.83万0.88%
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