富国中证价值ETF联接A (006748.jj)国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数3.95万 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8554元基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率55.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证价值ETF联接C 、 富国中证价值ETF联接E目标基金富国中证价值ETF | ||||
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.05万元 | 0.60% | 1.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.48万元 | 0.60% | 9,137.00元 | 0.10% |
| 2023-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.70万元 | 0.60% | 4,498.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.55万元 | 0.60% | 7,575.00元 | 0.10% |
