富国中证价值ETF联接A
(006748.jj)国信价值富国基金管理有限公司
成立日期2018-12-25
总资产规模
6.36亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9522基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.69%
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-06

数据选项
数据起始于2020年。
富国中证价值ETF联接A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-06--0.60%--0.10%
2023-12-315.48万0.60%9,137.000.10%
2023-08-22--0.60%--0.10%
2023-06-302.70万0.60%4,498.000.10%
2022-12-314.55万0.60%7,575.000.10%