富国中证价值ETF联接A (006748.jj)国信价值富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9522元基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证价值ETF联接C目标基金富国中证价值ETF | ||||
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 富国中证价值ETF联接 | |
| 基金主代码 | 006748 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-12-25 | |
| 总份额 | 3.79亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国中证价值ETF联接A | 富国中证价值ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006748 | 007191 |
| 子基金份额 | 3.15亿 份 (2024-06-30) | 6,403.67万 份 (2024-06-30) |
