富国中证价值ETF联接A (006748.jj)国信价值富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9522元基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证价值ETF联接C目标基金富国中证价值ETF | ||||
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.02元 | 6.36亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 8,166.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 1.12亿 | 6,021.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 5,760.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 1.08亿 | 5,811.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 1.10亿 | 6,030.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 1.07亿 | 6,295.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 1.05亿 | 6,243.73万元 | -- |
